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外汇衍生品,付外汇时要用到银行的一个临时账户做为过渡账户才能付汇出,账务处理如何做.感谢

外汇衍生品

借:应付账款-155
汇兑损益-XX万
贷:银行存款-外币64万
银行存款-人民币XXX万

呵呵,够详细吧

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外汇按金交易,是指在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。在交易时,交易者只付出1%~10%的按金(保证金),就可进行100%额度的交易。
外汇期货是交易双方约定在未来某一时间,依据现在约定的比例,以一种货币交换另一种货币的标准化合约的交易。
除了与期货交易一样也实行保证金制度外,外汇按金交易还有不同于期货交易的特点:一是外汇按金交易的中场是无形的、不固定的,在客户与银行之间直接进行、中间没有交易所这样的中介机构;二是外汇按金交易没有到期日.交易者可以无限期持有头寸;三是外汇按金交易的市场规模巨大,参与者众多;四是外汇按金交易的币种丰富,所有可兑换货币都可作为交易品种;五是外汇按金的交易时间是24小时不间断的;六是外汇按金交易要计算各种货币之间的利率差,金融机构须向容户支付或从容户按金中扣除

下面通过一个实例来说明外汇按金交易的过程。某客户存入10万美元做按金委托银行进行交易,该银行规定保证金比例为10%(这意味着客户的最大交易额度为100万美元〕。1月10日,客户与银行成交一笔美元/德国马克的按金交易,客广以1美元兑换1.7740马克的价格卖出100万美元,买进177.4万马克。次日,该客户以1美元兑换1.773马克的汇价向银行卖出177.4万马克买回564美元。则该客户实现盈利564美元[即(1000 564-1 000 000)。如果当时美元年利率高于德国马克利率1个百分点、则甲客户的盈利中需扣除利息差额(具体数额为100万x0.01/365=27.4美元)。由于该客户实际只支付了100000美元的保证金,因此该笔交易的实际年收益率为195%(即(564-27.4)/
按金交易属于一种高风险的金融杠杆交易工具,从其自身特点来分析,风险主要来源于三个方面:<BR><BR>(1)高杠杆性。由于按金交易的参与者只支付一个很小比例的保证金,这样外汇价格的正常波动都被放大几倍甚至几十倍,这种高风险带来的回报和亏损都是惊人的。<BR><BR>(2)外汇市场频繁波动的背景。国际外汇市场的日成交金额可以达1万亿美元以上,众多的国际金融机构和基金参与其中,各国经济政策随时变化,各种突发性因素时有发生。这些都可能成为导致汇率大幅度波动的原因。<BR><BR>(2)监控的难度。无论是交易者还是市场监管看,在介入按金交易之后都充分认识到风险监控的难度。由于没有固定的交易场所以及汇价的大幅波动。客户经常发生巨额亏损。这固然有交易者自身的原因,侗也有许多问题是来自于种松散型的市场结构。香港证监会在通过一段时间的摸索之后制定出《按金外汇买卖条例》及相关规则,可以认为是到目前为止较为完备的规章制度。<BR><BR>早在1994年11月,中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部就联合下发了《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,表明我国政府管理机构是禁止在我国从事外汇按金交易的。

3.远期外汇交易(Forward Exchange )又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

远期外汇交易与即期外汇交易的根本区别:

在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。

4.外汇期货是交易双方约定在未来某一时间,依据现在约定的比例,以一种货币交换另一种货币的标准化合约的交易。

1972年5月,芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部,推出了七种外汇期货合约,从而揭开了期货市场创新发展的序幕。从1976年以来,外汇期货市场迅速发展,交易量激增了数十倍。1978年纽约商品交易所也增加了外汇期货业务,1979年,纽约证券交易所亦宣布,设立一个新的交易所来专门从事外币和金融期货。1981年2月,芝加哥商业交易所首次开设了欧洲美元期货交易。随后,澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场,从此,外汇期货市场便蓬勃发展起来。 外汇期货是金融期货中最早出现的品种。它不仅为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具,而且也为套利者和投机者提供了新的获利手段。

从世界范围看,外汇期货的主要市场在美国,其中又基本上集中在芝加哥商业交易所的国际货币市场(IMM)、中美洲商品交易所(MCE)和费城期货交易所(PBOT)。此外,外汇期货的主要交易所还有:伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)、新加坡国际货币交易所(SIMEX)、东京国际金融期货交易所(TIFFE)、法国国际期货交易所(MATIF)等,每个交易所基本都有本国货币与其他主要货币交易的期货合约。

与远期交易的区别与联系:

在外汇市场上,存在着一种传统的远期外汇交易方式,它与外汇期货交易在许多方面有着相同或相似之处,常常被误认为是期货交易。在此,有必要对它们作出简单的区分。所谓远期外汇交易,是指交易双方在成交时约定于未来某日期按成交时确定的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式。远期外汇交易一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成,交易数量、期限、价格自由商定,比外汇期货更加灵活。在套期保值时,远期交易的针对性更强,往往可以使风险全部对冲。但是,远期交易的价格不具备期货价格那样的公开性、公平性与公正性。远期交易没有交易所、清算所为中介,流动性远低于期货交易,而且面临着对手的违约风险。

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减少损失。 在我们在外汇交易市场交易套牢之后,我们怎么交易都是十分的苦闷的,处于一个进退两难的杯中,而此刻我们怎么合理减仓或者平仓出场,都是十分重要的,而我们可以被套牢之后,我们可以根据下面的介绍找出合适的操作方法: (1)在单子被套牢的时候,我合适根据图表分析目前市场行情走势,如果方向市场在买的币种的高位或者低位,果断的止损出场,减少损失,以免解套不了,深深的套牢住了。 (2)如果汇友们交易的币种中交易的正处于行情中间时候,可以依据目前行情走势情况观察然后分析图表走势和基本面消息,让自己这手单子可以解套出场,或者自己买的方向逐步的减仓持有,尽量减少单子的顺势。 (3)如果在您交易的币种正处于历史低价中,不要太快止损,应该等到所买的币种下跌量没有了,开始低位盘整的时候,低位轻仓补仓,分担成本,在市场反弹的资金不亏不赢时候,一起解套出场。 (4)如果汇友在交易的时候市场刚刚处于震荡的格局震荡走势,也不要马上的止损,可以等待市场进入行情的震荡高位,一旦解套之后或者损失很少的时候,果断平仓出局,观望市场走私。 (5)如果外汇交易的市场处于下跌的趋势,如果你分析市场将还会进一步的下跌趋势,应该马上的止损出场,绝对不能有还能回调盈利平仓的心态。在这个市场任何的犹豫与迟疑都可能深深的套牢得难以自拔,所以汇友们在操作时候千万不要孤犹寡断。 (6)若您目前买入的币种还处于一个上升趋势当中,可以不必止损,可以耐心的等待一段时间,大有可能会有解套的机会,甚至可能会有盈利的可能。 上面我们给您介绍了关于一些如何在外汇交易中解套的方法,我相信这些肯定会对您有所帮助的,希望您能从中得出一些自己的想法可观点来。
现金头寸=现金+现金等价物+有价证券

公司积累的现金头寸越来越多,这是公司业务兴旺的一个明确信号。债务的减少是公司业务兴旺的另一个信号。当现金相对于债务出现增长时,即现金增长超过负债增长时,表明公司资产负债表得到了改善。如果情况相反,则表明公司的资产负债表进一步恶化。

净现金头寸=现金头寸-长期负债

当现金总额高于负债总额时情况就非常有利,这意味着不论发生什么情况都不会破产。大多数公司的资产负债表,它们的长期负债总额大于现金总额,现金一直在不断减少而债务却一直在不断增加,公司的财务实力越来越弱。

以上可以看出公司财务实力的强弱。

(1)每个交易平台的信息来源不同;速度确有快慢之分。而且不同平台交易的点差版也不同。

(2)不过同权一家商业银行的交易平台;实盘和外汇保证金交易的数据应该是一样的。传输速度也应该相同。

所以行情不一样可能是交易点差不同造成的。

(3)还有一种可能是;实盘和外汇保证金交易的信息提供商不同;但银行一般不会采取这种方法;因为多选择一个信息提供商;就需要多支付一份费用。

补充问题的回答:

(4)外汇保证金交易本身就是舶来品;目前国内商业银行使用的数据来源是商业机密。但应该不外乎;路透;彭博;道琼斯等。

楼主你好,就以58COIN永续合约举例来说:如果用户A投资20万购买比特币,假设购买价格回是2000元,答现货可以购买100个BTC 。那么这100个BTC在合约交易中是这样操作的:若按照20倍杠杆开仓的话(58COIN最高可开100倍杠杆)只需要5个BTC的保证金,约等于1万元,然后在价格涨至3000元时,用户现货交易和期货交易盈利所得是相等的都是10万元,但是合约交易节约了19万的资金可以自由支配。
不靠谱,黑平台,100倍很容易就爆仓的,需要时刻的盯着,而且外盘的话没有受到监管,很容易出现资金损失的,现在做内盘,如宇贝黄金。

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报告期内,公司游戏业务板块快速发展,主营扑克牌业务也有一定的增长。

中钢国际:捐赠300万元现金支持抗击肺炎疫情

中钢国际(000928)2月2日晚间公告,全资子公司中钢设备有限公司履行央企社会责任,捐赠300万元现金用于支持抗击肺炎疫情。公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情,符合公司积极承担社会责任的要求,本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。公司目前经营正常,未受到疫情影响。

ST双环:预计销售、生产将持续受到疫情影响

ST双环(000707)2月2日晚间公告,根据当前了解情况,湖北省内客户主要在2月13日之后陆续开工,省外客户大部分在2月9日之后陆续开工,加之公司产品库存容量有限,公司虽已采取开发新客户和物流渠道等措施应对,但预计销售、生产将持续受到影响。

耐普矿机:2月3日重新启动网上申购

耐普矿机(300818)2月2日晚间公告,公司原定于1月31日的首次公开发行股票暂缓发行。

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